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汇添富中证芯片产业交游型灵通式指数证券投资基金更新基金居品资             料选录(2025 年 07 月 18 日更新)                                           编制日历：2025 年 07 月 17 日                   送出日历：2025 年 07 月 18 日           本选录提供本基金的迫切信息，是招募证据书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募证据书等销售文献。 一、 居品大致             汇添富中证芯片产业 基金简称                           基金代码            516920             ETF             汇添富基金经管股份                          招商银行股份有限公 基金经管东谈主                          基金托管东谈主             有限公司                               司 基金公约见效日     2021 年 07 月 27 日   上市交游所           上海证券交游所 上市日历        2021 年 08 月 16 日   基金类型            股票型 交游币种        东谈主民币                运作样式            闲居灵通式 灵通频率        每个灵通日                       驱动担任本基金基金 基金司理        何丽竹       司理的日历                       证券从业日历       2021 年 11 月 11 日             场内简称：芯片基金；扩位证券简称：芯片 50ETF。             往常若出现方向指数不顺应条件（因成份股价钱波动等指数编制方             法变动之外的要素甚而方向指数不顺应条件的情形以外）、指数编制             机构退出等情形，基金经管东谈主应当自该情形发生之日起十个职责日 其他             向中国证监会讲述并漠视惩处决策，如更换基金方向指数、诊治运             作样式，与其他基金团结、或者隔断基金公约等，并在 6 个月内召             集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主大会未告成召开             或就上述事项表决未通过的，本基金公约隔断。 二、 基金投资与净值发挥 （一）投资见识与投资战略 投资见识       邃密追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。            本基金的方向指数是中证芯片产业指数偏激往常可能发生的变更。            本基金主要投资于方向指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资见识，            本基金可极少投资于非成份股（包括主板、创业板偏激他中国证监会允许            上市的股票、存托凭据）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次            级债、可交换债券、可诊治债券、鉴识交游可转债、央行单子、中期单子、 投资领域            场合政府债券、政府营救债券、政府营救机构债券、短期融资券（含超短            期融资券）等）、钞票营救证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市            场器具、繁衍器具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法            规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须顺应中国证监会相干            章程)。本基金可根据法律法例的章程参与融资及转融通证券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在实行适          当武艺后，不错将其纳入投资领域。          基金的投资组合比例为：投资于方向指数成份股和备选成份股的比例不得          低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，因法律法例的          章程而受收尾的情形以外。          如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例收尾，基金经管东谈主在实行          适应武艺后，不错调整上述投资品种的投资比例。          本基金主要禁受完全复制法，即完全按照方向指数的成份股构成偏激权重          构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股偏激权重的变化进行相应          调整。但在因颠倒情况（如流动性不及等）导致本基金无法有用复制和跟          踪方向指数时，基金经管东谈主将诓骗其他合理的投资时势构建本基金的实践          投资组合，追求尽可能逼近见识指数的发挥。本基金力求日均追踪偏离度 主要投资战略   的完全值不起先 0.2%，年追踪误差不起先 2%。如因方向指数编制法则调整          等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪误差起先上述领域，基金经管东谈主          应禁受合理措施，幸免追踪偏离度和追踪误差的进一步扩大。本基金的投          资战略主要包括：钞票配置战略、债券投资战略、钞票营救证券投资战略、          金融繁衍器具投资战略、参与融资投资战略、参与转融通证券出借业务策          略、存托凭据的投资战略。 功绩比较基准   中证芯片产业指数收益率           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债券型基 风险收益特征    金与货币市集基金。同期本基金为指数基金，主要禁受完全复制法追踪标           的指数发挥，具有与方向指数相同的风险收益特征。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募证据书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伙产配置图表 （三）自基金公约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：             份额（S）或金额    用度类型     （M）/执有期限   费率/收费样式     备注                （N）            投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不起先 0.50%的 申购费        步调收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的相干费            用。            投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不起先 0.50%的 赎回费        步调收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的相干费            用。 注：本基金已树立，投成本基金不波及认购费。 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除：    用度类别        年费率或金额    收费样式        收取方                                              基金经管东谈主、销售机 经管费                  0.15%   -                                              构 托管费                  0.05%   -               基金托管东谈主 销售劳动费                    -   -               销售机构 审计用度                     -   60000.00 元/年    司帐师事务所 信息泄漏费                    -   120000.00 元/年   章程泄漏报刊 指数许可使用费                  -   -               指数编制公司                              《基金公约》见效后                              与基金相干的讼师费                              /仲裁费/诉讼费、基                              金份额执有东谈主大会费                              用、基金的证券/期                              货等交游用度、基金                              的上市费、基金的银 其他用度                     -                   -                              行汇划用度、基金的                              开户用度、账户钦慕                              用度、按照国度相干                              章程和《基金公约》                              商定，不错在基金财                              产中列支的其他费                              用。 注：本基金用度的预备时势和支付样式详见本基金的《招募证据书》。本基金交游证券、基金等 产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。本基金运作相干用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金按期讲述泄漏为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者申购本基金份额，在执偶而刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作概述费率（年化） 注：基金运作概述费率（年化）测算日历为 2025 年 07 月 17 日。基金经管费率、托管费率、销 售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的相干数据为基 准测算。 四、风险揭示与迫切指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。投资有风险，投资者购买基金时应阐发阅 读本基金的《招募证据书》等销售文献。   本基金的风险包括：市集风险、流动性风险、独到风险、经管风险、信用风险、操作或技 术风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险、税负加多风险偏激他风险。其中独到风险包括：1、方向指数讲演与股票市集平均讲演 偏离的风险；2、方向指数波动的风险；3、基金投资组合讲演与方向指数讲演偏离的风险及跟 踪误差未达商定见识的风险；4、方向指数变更的风险以及指数编制机构住手劳动的风险；5、 成份股停牌的风险；6、基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险；7、参考 IOPV 决策和 IOPV 预备乌有的风险；8、退市风险；9、投资者申购失败的风险；10、投资者赎回失败的风险；11、 赎回对价的变现风险；12、退补现款替代样式的风险；13、套利风险；14、申购赎回清单纰缪 风险；15、网下组合证券认购相干的风险；16、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险； 股票期权等金融繁衍品投资风险；20、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险；21、存托 凭据投资风险。 （二）迫切指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪称背负、寂静信用、严慎费力的原则经管和诓骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金公约确当事东谈主。   本基金的争议惩处处理样式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金公约的具体商定。   基金居品贵寓选录信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发 生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期柔和基金经管东谈主发布的相干临时公告 等。 五、其他贵寓查询样式   以下贵寓详见基金经管东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况证据   本次更新主要波及“基金投资与净值发挥”章节。

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